有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

(平成30年11月末現在)
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	6,031,250,638	円
Ⅱ 負債総額	51,208,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,980,042,492	円
Ⅳ 発行済数量	8,640,977,558	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6921	円

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	2,167,294,619	円
Ⅱ 負債総額	22,823,533	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,144,471,086	円
Ⅳ 発行済数量	2,267,863,323	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9456	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,192,801,537	円
Ⅱ 負債総額	6,245,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,186,555,924	円
Ⅳ 発行済数量	4,116,465,744	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0170	円