有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第4期(自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日)

(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額 (純額)	剰余金		投資主資本合計
				当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	107,501,739	△154,366	107,347,372	3,547,322	3,547,322	110,894,695	110,894,695
当期変動額
新投資口の発行	23,071,100		23,071,100			23,071,100	23,071,100
利益超過分配		△475,964	△475,964			△475,964	△475,964
剰余金の配当				△3,546,761	△3,546,761	△3,546,761	△3,546,761
当期純利益				4,068,088	4,068,088	4,068,088	4,068,088
当期変動額合計	23,071,100	△475,964	22,595,135	521,327	521,327	23,116,463	23,116,463
当期末残高 ※1	130,572,839	△630,331	129,942,508	4,068,649	4,068,649	134,011,158	134,011,158

第5期(自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日)

(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	出資総額 控除額	出資総額 (純額)	剰余金		投資主資本合計
				当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	130,572,839	△630,331	129,942,508	4,068,649	4,068,649	134,011,158	134,011,158
当期変動額
利益超過分配		△526,522	△526,522			△526,522	△526,522
剰余金の配当				△4,067,440	△4,067,440	△4,067,440	△4,067,440
当期純利益				3,971,673	3,971,673	3,971,673	3,971,673
当期変動額合計	-	△526,522	△526,522	△95,766	△95,766	△622,289	△622,289
当期末残高 ※1	130,572,839	△1,156,853	129,415,985	3,972,883	3,972,883	133,388,869	133,388,869