有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2024/09/01-2025/02/28)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額 (純額)	剰余金		投資主資本合計
				当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	480,149,318	△27,519,005	452,630,313	12,705,864	12,705,864	465,336,177	465,336,177
当期変動額
利益超過分配		△813,023	△813,023			△813,023	△813,023
剰余金の配当				△12,704,714	△12,704,714	△12,704,714	△12,704,714
当期純利益				14,003,076	14,003,076	14,003,076	14,003,076
当期変動額合計	-	△813,023	△813,023	1,298,361	1,298,361	485,338	485,338
当期末残高	※1 480,149,318	△28,332,028	451,817,289	14,004,226	14,004,226	465,821,515	465,821,515

当期(自 2024年9月1日 至 2025年2月28日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	出資総額控除額	出資総額 (純額)	剰余金		自己投資口
				当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	480,149,318	△28,332,028	451,817,289	14,004,226	14,004,226	-
当期変動額
利益超過分配		△1,464,421	△1,464,421
剰余金の配当				△14,002,612	△14,002,612
当期純利益				15,045,727	15,045,727
自己投資口の取得						△12,997,293
自己投資口の消却		△12,997,293	△12,997,293			12,997,293
当期変動額合計	-	△14,461,715	△14,461,715	1,043,114	1,043,114	-
当期末残高	※1 480,149,318	△42,793,743	437,355,574	15,047,340	15,047,340	-

	投資主資本	純資産合計
	投資主資本合計
当期首残高	465,821,515	465,821,515
当期変動額
利益超過分配	△1,464,421	△1,464,421
剰余金の配当	△14,002,612	△14,002,612
当期純利益	15,045,727	15,045,727
自己投資口の取得	△12,997,293	△12,997,293
自己投資口の消却
当期変動額合計	△13,418,600	△13,418,600
当期末残高	452,402,915	452,402,915