有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第7期(自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額 (純額)	剰余金		投資主資本合計
				当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	162,790,718	△1,750,502	161,040,215	4,697,068	4,697,068	165,737,284	165,737,284
当期変動額
利益超過分配		△698,093	△698,093			△698,093	△698,093
剰余金の配当				△4,695,395	△4,695,395	△4,695,395	△4,695,395
当期純利益				4,648,199	4,648,199	4,648,199	4,648,199
当期変動額合計	-	△698,093	△698,093	△47,196	△47,196	△745,289	△745,289
当期末残高	※1 162,790,718	△2,448,596	160,342,122	4,649,872	4,649,872	164,991,994	164,991,994

第8期(自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日)

	(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額 (純額)	剰余金		投資主資本合計
				当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
第8期首残高	162,790,718	△2,448,596	160,342,122	4,649,872	4,649,872	164,991,994	164,991,994
当期変動額
新投資口の発行	22,385,984		22,385,984			22,385,984	22,385,984
利益超過分配		△707,656	△707,656			△707,656	△707,656
剰余金の配当				△4,647,581	△4,647,581	△4,647,581	△4,647,581
当期純利益				5,360,221	5,360,221	5,360,221	5,360,221
当期変動額合計	22,385,984	△707,656	21,678,327	712,640	712,640	22,390,967	22,390,967
当期末残高	※1 185,176,702	△3,156,252	182,020,450	5,362,512	5,362,512	187,382,962	187,382,962