有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第9期(自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額 (純額)	剰余金		投資主資本合計
				当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	185,176,702	△3,156,252	182,020,450	5,362,512	5,362,512	187,382,962	187,382,962
当期変動額
利益超過分配		△778,135	△778,135			△778,135	△778,135
剰余金の配当				△5,361,351	△5,361,351	△5,361,351	△5,361,351
当期純利益				5,250,828	5,250,828	5,250,828	5,250,828
当期変動額合計	-	△778,135	△778,135	△110,523	△110,523	△888,658	△888,658
当期末残高	※1 185,176,702	△3,934,387	181,242,315	5,251,989	5,251,989	186,494,304	186,494,304

第10期(自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日)

	(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額 (純額)	剰余金		投資主資本合計
				当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	185,176,702	△3,934,387	181,242,315	5,251,989	5,251,989	186,494,304	186,494,304
当期変動額
新投資口の発行	29,922,009		29,922,009			29,922,009	29,922,009
利益超過分配		△770,353	△770,353			△770,353	△770,353
剰余金の配当				△5,249,818	△5,249,818	△5,249,818	△5,249,818
当期純利益				6,297,137	6,297,137	6,297,137	6,297,137
当期変動額合計	29,922,009	△770,353	29,151,655	1,047,318	1,047,318	30,198,973	30,198,973
当期末残高	※1 215,098,711	△4,704,741	210,393,970	6,299,307	6,299,307	216,693,277	216,693,277