有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2020年3月1日 至 2020年8月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額 (純額)	剰余金		投資主資本合計
				当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	317,943,829	△10,571,602	307,372,226	8,876,762	8,876,762	316,248,989	316,248,989
当期変動額
新投資口の発行	20,700,150		20,700,150			20,700,150	20,700,150
利益超過分配		△1,127,025	△1,127,025			△1,127,025	△1,127,025
剰余金の配当				△8,874,367	△8,874,367	△8,874,367	△8,874,367
当期純利益				9,695,975	9,695,975	9,695,975	9,695,975
当期変動額合計	20,700,150	△1,127,025	19,573,125	821,607	821,607	20,394,733	20,394,733
当期末残高	※1 338,643,980	△11,698,628	326,945,351	9,698,370	9,698,370	336,643,722	336,643,722

当期(自 2020年9月1日 至 2021年2月28日)

	(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額 (純額)	剰余金		投資主資本合計
				当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	338,643,980	△11,698,628	326,945,351	9,698,370	9,698,370	336,643,722	336,643,722
当期変動額
新投資口の発行	53,819,102		53,819,102			53,819,102	53,819,102
利益超過分配		△1,581,243	△1,581,243			△1,581,243	△1,581,243
剰余金の配当				△9,694,573	△9,694,573	△9,694,573	△9,694,573
当期純利益				10,914,194	10,914,194	10,914,194	10,914,194
当期変動額合計	53,819,102	△1,581,243	52,237,859	1,219,620	1,219,620	53,457,480	53,457,480
当期末残高	※1 392,463,082	△13,279,871	379,183,211	10,917,991	10,917,991	390,101,202	390,101,202