有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2023/03/01-2023/08/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2022年9月1日 至 2023年2月28日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	出資総額控除額			出資総額 (純額)	剰余金
		一時差異等 調整引当額	その他の出資 総額控除額	出資総額 控除額合計		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	419,126,862	△4,414,032	△18,567,050	△22,981,082	396,145,780	16,456,591	16,456,591
当期変動額
新投資口の発行	31,071,891				31,071,891
一時差異等調整引当額 の戻入		4,414,032		4,414,032	4,414,032	△4,414,032	△4,414,032
利益超過分配			△1,661,436	△1,661,436	△1,661,436
剰余金の配当						△12,038,679	△12,038,679
当期純利益						13,123,284	13,123,284
当期変動額合計	31,071,891	4,414,032	△1,661,436	2,752,596	33,824,487	△3,329,427	△3,329,427
当期末残高	※1 450,198,754	-	△20,228,486	△20,228,486	429,970,267	13,127,164	13,127,164

	投資主資本	純資産合計
	投資主資本合計
当期首残高	412,602,372	412,602,372
当期変動額
新投資口の発行	31,071,891	31,071,891
一時差異等調整引当額 の戻入	-	-
利益超過分配	△1,661,436	△1,661,436
剰余金の配当	△12,038,679	△12,038,679
当期純利益	13,123,284	13,123,284
当期変動額合計	30,495,059	30,495,059
当期末残高	443,097,432	443,097,432

当期(自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額 (純額)	剰余金		投資主資本合計
				当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	450,198,754	△20,228,486	429,970,267	13,127,164	13,127,164	443,097,432	443,097,432
当期変動額
新投資口の発行	29,950,564		29,950,564			29,950,564	29,950,564
利益超過分配		△1,644,536	△1,644,536			△1,644,536	△1,644,536
剰余金の配当				△13,123,309	△13,123,309	△13,123,309	△13,123,309
当期純利益				14,035,110	14,035,110	14,035,110	14,035,110
当期変動額合計	29,950,564	△1,644,536	28,306,027	911,800	911,800	29,217,827	29,217,827
当期末残高	※1 480,149,318	△21,873,023	458,276,294	14,038,964	14,038,964	472,315,259	472,315,259