有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2018年3月1日 至 2018年8月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額 (純額)	剰余金		投資主資本合計
				当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	215,098,711	△6,433,707	208,665,004	6,390,448	6,390,448	215,055,453	215,055,453
当期変動額
新投資口の発行	58,178,775		58,178,775			58,178,775	58,178,775
利益超過分配		△858,776	△858,776			△858,776	△858,776
剰余金の配当				△6,388,041	△6,388,041	△6,388,041	△6,388,041
当期純利益				7,944,307	7,944,307	7,944,307	7,944,307
当期変動額合計	58,178,775	△858,776	57,319,998	1,556,265	1,556,265	58,876,264	58,876,264
当期末残高	※1 273,277,487	△7,292,483	265,985,003	7,946,714	7,946,714	273,931,717	273,931,717

当期(自 2018年9月1日 至 2019年2月28日)

	(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額 (純額)	剰余金		投資主資本合計
				当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	273,277,487	△7,292,483	265,985,003	7,946,714	7,946,714	273,931,717	273,931,717
当期変動額
新投資口の発行	44,666,342		44,666,342			44,666,342	44,666,342
利益超過分配		△1,017,401	△1,017,401			△1,017,401	△1,017,401
剰余金の配当				△7,945,260	△7,945,260	△7,945,260	△7,945,260
当期純利益				9,052,310	9,052,310	9,052,310	9,052,310
当期変動額合計	44,666,342	△1,017,401	43,648,940	1,107,050	1,107,050	44,755,990	44,755,990
当期末残高	※1 317,943,829	△8,309,885	309,633,944	9,053,764	9,053,764	318,687,708	318,687,708