有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月5日-平成26年12月4日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年12月 4日) | 546 | 546 | 13,666 | 13,666 | 13,610 |
| 第2計算期間末 | (2014年12月 4日) | 1,218 | 1,218 | 15,233 | 15,233 | 15,730 |
| 2013年12月末日 | 503 | ― | 12,598 | ― | 12,540 | |
| 2014年 1月末日 | 398 | ― | 9,958 | ― | 9,830 | |
| 2月末日 | 604 | ― | 10,070 | ― | 9,920 | |
| 3月末日 | 612 | ― | 10,213 | ― | 10,320 | |
| 4月末日 | 595 | ― | 9,926 | ― | 9,640 | |
| 5月末日 | 630 | ― | 10,511 | ― | 10,670 | |
| 6月末日 | 666 | ― | 11,105 | ― | 11,280 | |
| 7月末日 | 1,070 | ― | 13,384 | ― | 13,270 | |
| 8月末日 | 1,038 | ― | 12,977 | ― | 13,070 | |
| 9月末日 | 1,008 | ― | 12,611 | ― | 12,070 | |
| 10月末日 | 1,035 | ― | 12,949 | ― | 13,200 | |
| 11月末日 | 1,196 | ― | 14,953 | ― | 14,880 | |
| 12月末日 | 1,444 | ― | 18,062 | ― | 17,200 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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