有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/05-2025/12/04)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第4計算期間末 | (2016年12月 4日) | 1,237 | 1,237 | 10,309 | 10,309 | 10,180 |
| 第5計算期間末 | (2017年12月 4日) | 1,117 | 1,117 | 13,972 | 13,972 | 14,190 |
| 第6計算期間末 | (2018年12月 4日) | 1,325 | 1,325 | 12,628 | 12,628 | 12,310 |
| 第7計算期間末 | (2019年12月 4日) | 976 | 976 | 10,853 | 10,853 | 10,720 |
| 第8計算期間末 | (2020年12月 4日) | 900 | 900 | 10,598 | 10,598 | 10,720 |
| 第9計算期間末 | (2021年12月 4日) | 875 | 875 | 7,297 | 7,297 | 7,332 |
| 第10計算期間末 | (2022年12月 4日) | 2,118 | 2,118 | 4,459 | 4,459 | 4,445 |
| 第11計算期間末 | (2023年12月 4日) | 1,646 | 1,646 | 3,580 | 3,580 | 3,579 |
| 第12計算期間末 | (2024年12月 4日) | 4,570 | 4,570 | 5,079 | 5,079 | 5,110 |
| 第13計算期間末 | (2025年12月 4日) | 2,521 | 2,521 | 8,004 | 8,004 | 8,121 |
| 2024年12月末日 | 4,233 | ― | 5,683 | ― | 5,654 | |
| 2025年 1月末日 | 3,987 | ― | 5,696 | ― | 6,030 | |
| 2月末日 | 3,828 | ― | 7,581 | ― | 7,059 | |
| 3月末日 | 3,074 | ― | 7,235 | ― | 7,089 | |
| 4月末日 | 2,299 | ― | 5,896 | ― | 5,905 | |
| 5月末日 | 2,650 | ― | 6,627 | ― | 6,445 | |
| 6月末日 | 2,687 | ― | 7,073 | ― | 6,986 | |
| 7月末日 | 2,718 | ― | 7,768 | ― | 7,489 | |
| 8月末日 | 2,524 | ― | 7,425 | ― | 7,575 | |
| 9月末日 | 2,681 | ― | 8,512 | ― | 8,501 | |
| 10月末日 | 2,698 | ― | 8,565 | ― | 8,310 | |
| 11月末日 | 2,617 | ― | 8,311 | ― | 8,236 | |
| 12月末日 | 2,465 | ― | 7,826 | ― | 8,006 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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