半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月5日-平成27年12月4日)

【提出】
2015/09/04 9:14
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2013年12月 4日)54654613,66613,66613,610
第2計算期間末(2014年12月 4日)1,2181,21815,23315,23315,730
2014年 6月末日666―11,105―11,280
7月末日1,070―13,384―13,270
8月末日1,038―12,977―13,070
9月末日1,008―12,611―12,070
10月末日1,035―12,949―13,200
11月末日1,196―14,953―14,880
12月末日1,444―18,062―17,200
2015年 1月末日660―16,514―16,450
2月末日717―17,947―17,900
3月末日728―18,224―19,020
4月末日3,000―25,005―24,740
5月末日2,867―23,893―24,390
6月末日2,349―19,583―20,490

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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