半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月5日-令和1年12月4日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年12月 4日) | 546 | 546 | 13,666 | 13,666 | 13,610 |
| 第2計算期間末 | (2014年12月 4日) | 1,218 | 1,218 | 15,233 | 15,233 | 15,730 |
| 第3計算期間末 | (2015年12月 4日) | 2,080 | 2,080 | 11,556 | 11,556 | 11,270 |
| 第4計算期間末 | (2016年12月 4日) | 1,237 | 1,237 | 10,309 | 10,309 | 10,180 |
| 第5計算期間末 | (2017年12月 4日) | 1,117 | 1,117 | 13,972 | 13,972 | 14,190 |
| 第6計算期間末 | (2018年12月 4日) | 1,325 | 1,325 | 12,628 | 12,628 | 12,310 |
| 2018年 6月末日 | 1,085 | ― | 12,057 | ― | 12,520 | |
| 7月末日 | 1,289 | ― | 12,895 | ― | 12,960 | |
| 8月末日 | 1,261 | ― | 12,610 | ― | 12,440 | |
| 9月末日 | 1,351 | ― | 12,872 | ― | 13,050 | |
| 10月末日 | 1,118 | ― | 10,651 | ― | 10,890 | |
| 11月末日 | 1,249 | ― | 11,896 | ― | 12,000 | |
| 12月末日 | 1,025 | ― | 10,253 | ― | 10,200 | |
| 2019年 1月末日 | 1,187 | ― | 11,878 | ― | 12,150 | |
| 2月末日 | 1,196 | ― | 13,295 | ― | 13,200 | |
| 3月末日 | 1,163 | ― | 12,926 | ― | 13,050 | |
| 4月末日 | 1,205 | ― | 13,399 | ― | 13,390 | |
| 5月末日 | 983 | ― | 10,923 | ― | 10,790 | |
| 6月末日 | 1,080 | ― | 12,011 | ― | 11,900 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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