半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月5日-令和3年12月4日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年12月 4日) | 546 | 546 | 13,666 | 13,666 | 13,610 |
| 第2計算期間末 | (2014年12月 4日) | 1,218 | 1,218 | 15,233 | 15,233 | 15,730 |
| 第3計算期間末 | (2015年12月 4日) | 2,080 | 2,080 | 11,556 | 11,556 | 11,270 |
| 第4計算期間末 | (2016年12月 4日) | 1,237 | 1,237 | 10,309 | 10,309 | 10,180 |
| 第5計算期間末 | (2017年12月 4日) | 1,117 | 1,117 | 13,972 | 13,972 | 14,190 |
| 第6計算期間末 | (2018年12月 4日) | 1,325 | 1,325 | 12,628 | 12,628 | 12,310 |
| 第7計算期間末 | (2019年12月 4日) | 976 | 976 | 10,853 | 10,853 | 10,720 |
| 第8計算期間末 | (2020年12月 4日) | 900 | 900 | 10,598 | 10,598 | 10,720 |
| 2020年 6月末日 | 786 | ― | 9,250 | ― | 9,220 | |
| 7月末日 | 829 | ― | 9,762 | ― | 9,670 | |
| 8月末日 | 852 | ― | 10,031 | ― | 10,170 | |
| 9月末日 | 713 | ― | 8,395 | ― | 8,860 | |
| 10月末日 | 804 | ― | 9,470 | ― | 9,150 | |
| 11月末日 | 938 | ― | 11,044 | ― | 10,750 | |
| 12月末日 | 876 | ― | 10,315 | ― | 10,460 | |
| 2021年 1月末日 | 1,033 | ― | 12,164 | ― | 12,110 | |
| 2月末日 | 1,114 | ― | 13,113 | ― | 12,380 | |
| 3月末日 | 1,021 | ― | 12,019 | ― | 11,800 | |
| 4月末日 | 1,007 | ― | 11,856 | ― | 11,340 | |
| 5月末日 | 977 | ― | 11,495 | ― | 11,380 | |
| 6月末日 | 927 | ― | 11,599 | ― | 11,350 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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