有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月5日-平成30年12月4日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年12月 4日) | 546 | 546 | 13,666 | 13,666 | 13,610 |
| 第2計算期間末 | (2014年12月 4日) | 1,218 | 1,218 | 15,233 | 15,233 | 15,730 |
| 第3計算期間末 | (2015年12月 4日) | 2,080 | 2,080 | 11,556 | 11,556 | 11,270 |
| 第4計算期間末 | (2016年12月 4日) | 1,237 | 1,237 | 10,309 | 10,309 | 10,180 |
| 第5計算期間末 | (2017年12月 4日) | 1,117 | 1,117 | 13,972 | 13,972 | 14,190 |
| 第6計算期間末 | (2018年12月 4日) | 1,325 | 1,325 | 12,628 | 12,628 | 12,310 |
| 2017年12月末日 | 1,160 | ― | 14,503 | ― | 14,590 | |
| 2018年 1月末日 | 1,457 | ― | 18,220 | ― | 18,060 | |
| 2月末日 | 1,590 | ― | 15,908 | ― | 15,740 | |
| 3月末日 | 1,406 | ― | 14,061 | ― | 14,260 | |
| 4月末日 | 1,425 | ― | 14,254 | ― | 14,350 | |
| 5月末日 | 1,374 | ― | 13,743 | ― | 14,150 | |
| 6月末日 | 1,085 | ― | 12,057 | ― | 12,520 | |
| 7月末日 | 1,289 | ― | 12,895 | ― | 12,960 | |
| 8月末日 | 1,261 | ― | 12,610 | ― | 12,440 | |
| 9月末日 | 1,351 | ― | 12,872 | ― | 13,050 | |
| 10月末日 | 1,118 | ― | 10,651 | ― | 10,890 | |
| 11月末日 | 1,249 | ― | 11,896 | ― | 12,000 | |
| 12月末日 | 1,025 | ― | 10,253 | ― | 10,200 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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