有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月5日-平成27年12月4日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年12月 4日) | 546 | 546 | 13,666 | 13,666 | 13,610 |
| 第2計算期間末 | (2014年12月 4日) | 1,218 | 1,218 | 15,233 | 15,233 | 15,730 |
| 第3計算期間末 | (2015年12月 4日) | 2,080 | 2,080 | 11,556 | 11,556 | 11,270 |
| 2014年12月末日 | 1,444 | ― | 18,062 | ― | 17,200 | |
| 2015年 1月末日 | 660 | ― | 16,514 | ― | 16,450 | |
| 2月末日 | 717 | ― | 17,947 | ― | 17,900 | |
| 3月末日 | 728 | ― | 18,224 | ― | 19,020 | |
| 4月末日 | 3,000 | ― | 25,005 | ― | 24,740 | |
| 5月末日 | 2,867 | ― | 23,893 | ― | 24,390 | |
| 6月末日 | 2,349 | ― | 19,583 | ― | 20,490 | |
| 7月末日 | 2,718 | ― | 15,103 | ― | 15,420 | |
| 8月末日 | 2,693 | ― | 11,221 | ― | 11,130 | |
| 9月末日 | 1,758 | ― | 9,767 | ― | 10,140 | |
| 10月末日 | 2,253 | ― | 12,522 | ― | 12,570 | |
| 11月末日 | 2,028 | ― | 11,270 | ― | 11,300 | |
| 12月末日 | 1,967 | ― | 10,928 | ― | 10,670 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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