有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月5日-平成29年12月4日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年12月 4日) | 546 | 546 | 13,666 | 13,666 | 13,610 |
| 第2計算期間末 | (2014年12月 4日) | 1,218 | 1,218 | 15,233 | 15,233 | 15,730 |
| 第3計算期間末 | (2015年12月 4日) | 2,080 | 2,080 | 11,556 | 11,556 | 11,270 |
| 第4計算期間末 | (2016年12月 4日) | 1,237 | 1,237 | 10,309 | 10,309 | 10,180 |
| 第5計算期間末 | (2017年12月 4日) | 1,117 | 1,117 | 13,972 | 13,972 | 14,190 |
| 2016年12月末日 | 1,117 | ― | 9,314 | ― | 9,550 | |
| 2017年 1月末日 | 1,210 | ― | 10,091 | ― | 9,860 | |
| 2月末日 | 1,319 | ― | 10,995 | ― | 10,950 | |
| 3月末日 | 1,093 | ― | 10,939 | ― | 10,790 | |
| 4月末日 | 1,055 | ― | 10,560 | ― | 10,470 | |
| 5月末日 | 1,126 | ― | 11,269 | ― | 11,290 | |
| 6月末日 | 1,127 | ― | 11,272 | ― | 11,180 | |
| 7月末日 | 973 | ― | 12,170 | ― | 12,220 | |
| 8月末日 | 1,084 | ― | 13,554 | ― | 13,240 | |
| 9月末日 | 1,003 | ― | 12,549 | ― | 12,660 | |
| 10月末日 | 1,145 | ― | 14,323 | ― | 14,190 | |
| 11月末日 | 1,144 | ― | 14,303 | ― | 14,060 | |
| 12月末日 | 1,160 | ― | 14,503 | ― | 14,590 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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