有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/05-2023/12/04)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第2計算期間末 | (2014年12月 4日) | 1,218 | 1,218 | 15,233 | 15,233 | 15,730 |
| 第3計算期間末 | (2015年12月 4日) | 2,080 | 2,080 | 11,556 | 11,556 | 11,270 |
| 第4計算期間末 | (2016年12月 4日) | 1,237 | 1,237 | 10,309 | 10,309 | 10,180 |
| 第5計算期間末 | (2017年12月 4日) | 1,117 | 1,117 | 13,972 | 13,972 | 14,190 |
| 第6計算期間末 | (2018年12月 4日) | 1,325 | 1,325 | 12,628 | 12,628 | 12,310 |
| 第7計算期間末 | (2019年12月 4日) | 976 | 976 | 10,853 | 10,853 | 10,720 |
| 第8計算期間末 | (2020年12月 4日) | 900 | 900 | 10,598 | 10,598 | 10,720 |
| 第9計算期間末 | (2021年12月 4日) | 875 | 875 | 7,297 | 7,297 | 7,332 |
| 第10計算期間末 | (2022年12月 4日) | 2,118 | 2,118 | 4,459 | 4,459 | 4,445 |
| 第11計算期間末 | (2023年12月 4日) | 1,646 | 1,646 | 3,580 | 3,580 | 3,579 |
| 2022年12月末日 | 1,789 | ― | 4,709 | ― | 4,789 | |
| 2023年 1月末日 | 2,114 | ― | 5,716 | ― | 5,583 | |
| 2月末日 | 1,840 | ― | 4,659 | ― | 4,593 | |
| 3月末日 | 2,055 | ― | 4,836 | ― | 4,893 | |
| 4月末日 | 1,898 | ― | 4,466 | ― | 4,549 | |
| 5月末日 | 1,807 | ― | 4,108 | ― | 3,903 | |
| 6月末日 | 2,055 | ― | 4,469 | ― | 4,492 | |
| 7月末日 | 2,292 | ― | 4,984 | ― | 5,117 | |
| 8月末日 | 2,010 | ― | 4,419 | ― | 4,415 | |
| 9月末日 | 1,840 | ― | 4,044 | ― | 4,257 | |
| 10月末日 | 1,993 | ― | 3,988 | ― | 3,887 | |
| 11月末日 | 1,687 | ― | 3,668 | ― | 3,779 | |
| 12月末日 | 2,064 | ― | 3,440 | ― | 3,401 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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