有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月5日-平成28年12月4日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年12月 4日) | 546 | 546 | 13,666 | 13,666 | 13,610 |
| 第2計算期間末 | (2014年12月 4日) | 1,218 | 1,218 | 15,233 | 15,233 | 15,730 |
| 第3計算期間末 | (2015年12月 4日) | 2,080 | 2,080 | 11,556 | 11,556 | 11,270 |
| 第4計算期間末 | (2016年12月 4日) | 1,237 | 1,237 | 10,309 | 10,309 | 10,180 |
| 2015年12月末日 | 1,967 | ― | 10,928 | ― | 10,670 | |
| 2016年 1月末日 | 1,453 | ― | 7,268 | ― | 7,540 | |
| 2月末日 | 1,347 | ― | 6,739 | ― | 6,350 | |
| 3月末日 | 1,656 | ― | 8,285 | ― | 8,180 | |
| 4月末日 | 1,430 | ― | 7,945 | ― | 7,980 | |
| 5月末日 | 1,175 | ― | 7,345 | ― | 7,610 | |
| 6月末日 | 1,148 | ― | 7,178 | ― | 7,320 | |
| 7月末日 | 1,139 | ― | 8,137 | ― | 7,910 | |
| 8月末日 | 1,248 | ― | 8,920 | ― | 8,870 | |
| 9月末日 | 1,268 | ― | 9,064 | ― | 8,890 | |
| 10月末日 | 1,059 | ― | 8,831 | ― | 8,970 | |
| 11月末日 | 1,220 | ― | 10,174 | ― | 10,190 | |
| 12月末日 | 1,117 | ― | 9,314 | ― | 9,550 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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