有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)

(1)【投資状況】

(2017年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	34,137,276,627	100.03
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,561,037	△0.03
合計(純資産総額)		34,128,715,590	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

		(2017年5月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	35,818,998,800	98.32
預金・その他の資産(負債控除後)	-	610,355,435	1.68
合計(純資産総額)		36,429,354,235	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。