有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)

(1)【投資状況】

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	32,694,649,875	100.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,666,111	△0.02
合計(純資産総額)		32,687,983,764	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

		(2017年11月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	35,050,913,150	98.79
預金・その他の資産(負債控除後)	-	428,685,151	1.21
合計(純資産総額)		35,479,598,301	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。