有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

(1)【投資状況】

(2022年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	37,148,534,363	100.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,662,235	△0.02
合計(純資産総額)		37,139,872,128	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

		(2022年5月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	39,533,957,600	98.80
預金・その他の資産(負債控除後)	-	479,477,642	1.20
合計(純資産総額)		40,013,435,242	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。