有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

(1)【投資状況】

(2021年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	37,349,644,541	100.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,960,591	△0.02
合計(純資産総額)		37,341,683,950	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

		(2021年11月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	39,830,721,300	99.45
預金・その他の資産(負債控除後)	-	219,762,070	0.55
合計(純資産総額)		40,050,483,370	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。