有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)

(1)【投資状況】

(2018年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	33,200,302,459	100.01
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,901,642	△0.01
合計(純資産総額)		33,195,400,817	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

		(2018年11月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	35,047,182,200	98.81
預金・その他の資産(負債控除後)	-	422,688,610	1.19
合計(純資産総額)		35,469,870,810	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。