有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月25日-令和1年10月24日)

(1)【投資状況】

(2019年11月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	46,141,673,037	100.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,928,775	△0.02
合計(純資産総額)		46,134,744,262	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

		(2019年11月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	47,982,701,500	98.36
預金・その他の資産(負債控除後)	-	799,645,045	1.64
合計(純資産総額)		48,782,346,545	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。