有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/10/25-2026/04/24)

(1)【投資状況】

(2026年5月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	33,151,353,567	100.01
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,964,256	△0.01
合計(純資産総額)		33,146,389,311	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

		(2026年5月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	118,839,878,300	98.96
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,245,337,886	1.04
合計(純資産総額)		120,085,216,186	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。