有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/25-2023/04/24)

(1)【投資状況】

(2023年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	40,973,737,922	100.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,505,385	△0.02
合計(純資産総額)		40,964,232,537	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

		(2023年5月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	44,003,621,600	98.62
預金・その他の資産(負債控除後)	-	614,508,508	1.38
合計(純資産総額)		44,618,130,108	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。