有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/04/26-2022/10/24)

(1)【投資状況】

(2022年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	40,816,004,059	100.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,456,891	△0.02
合計(純資産総額)		40,807,547,168	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

		(2022年11月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	43,646,213,600	98.42
預金・その他の資産(負債控除後)	-	700,077,565	1.58
合計(純資産総額)		44,346,291,165	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。