有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)

(1)【投資状況】

(2018年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	32,599,633,192	100.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,627,514	△0.02
合計(純資産総額)		32,592,005,678	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

		(2018年5月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	35,164,837,680	99.34
預金・その他の資産(負債控除後)	-	234,296,193	0.66
合計(純資産総額)		35,399,133,873	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。