有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成25年2月1日 至 平成25年7月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	24,040,168	897,572	897,572	24,937,740	18,118	18,118	24,955,859
当期変動額
新投資口の発行	9,935,668		-	9,935,668		-	9,935,668
剰余金の配当		△897,572	△897,572	△897,572		-	△897,572
当期純利益		1,091,622	1,091,622	1,091,622		-	1,091,622
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)			-	-	36,170	36,170	36,170
当期変動額合計	9,935,668	194,050	194,050	10,129,718	36,170	36,170	10,165,889
当期末残高	※1 33,975,836	1,091,623	1,091,623	35,067,459	54,289	54,289	35,121,748

当期(自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	33,975,836	1,091,623	1,091,623	35,067,459	54,289	54,289	35,121,748
当期変動額
剰余金の配当		△1,091,585	△1,091,585	△1,091,585		-	△1,091,585
当期純利益		1,132,507	1,132,507	1,132,507		-	1,132,507
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)			-	-	△35,616	△35,616	△35,616
当期変動額合計	-	40,922	40,922	40,922	△35,616	△35,616	5,306
当期末残高	※1 33,975,836	1,132,545	1,132,545	35,108,382	18,672	18,672	35,127,054