有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2020年2月1日 至 2020年7月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	114,045,421	563,704	563,704	3,562,889	4,126,593	118,172,015	118,172,015
当期変動額
新投資口の発行	9,901,786					9,901,786	9,901,786
圧縮積立金の積立		172,904	172,904	△172,904	-	-	-
圧縮積立金の取崩		△3,231	△3,231	3,231	-	-	-
剰余金の配当				△3,393,216	△3,393,216	△3,393,216	△3,393,216
当期純利益				3,523,532	3,523,532	3,523,532	3,523,532
当期変動額合計	9,901,786	169,673	169,673	△39,357	130,316	10,032,103	10,032,103
当期末残高	※1 123,947,208	733,377	733,377	3,523,532	4,256,910	128,204,118	128,204,118

当期(自 2020年8月1日 至 2021年1月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	123,947,208	733,377	733,377	3,523,532	4,256,910	128,204,118	128,204,118
当期変動額
圧縮積立金の取崩		△42,119	△42,119	42,119	-	-	-
剰余金の配当				△3,565,651	△3,565,651	△3,565,651	△3,565,651
当期純利益				3,889,688	3,889,688	3,889,688	3,889,688
当期変動額合計	-	△42,119	△42,119	366,155	324,036	324,036	324,036
当期末残高	※1 123,947,208	691,258	691,258	3,889,688	4,580,946	128,528,154	128,528,154