有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	56,900,677	1,729,936	1,729,936	58,630,614	△932	△932	58,629,681
当期変動額
新投資口の発行	18,323,666			18,323,666			18,323,666
剰余金の配当		△1,729,775	△1,729,775	△1,729,775			△1,729,775
当期純利益		2,086,253	2,086,253	2,086,253			2,086,253
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)					427	427	427
当期変動額合計	18,323,666	356,477	356,477	18,680,143	427	427	18,680,571
当期末残高	※1 75,224,343	2,086,414	2,086,414	77,310,758	△505	△505	77,310,252

当期(自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	75,224,343	2,086,414	2,086,414	77,310,758	△505	△505	77,310,252
当期変動額
剰余金の配当		△2,086,159	△2,086,159	△2,086,159			△2,086,159
当期純利益		2,147,831	2,147,831	2,147,831			2,147,831
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)					△2,073	△2,073	△2,073
当期変動額合計	-	61,672	61,672	61,672	△2,073	△2,073	59,598
当期末残高	※1 75,224,343	2,148,086	2,148,086	77,372,430	△2,578	△2,578	77,369,851