有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年2月1日 至 2019年7月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	99,814,378	302,807	302,807	3,172,709	3,475,517	103,289,895	103,289,895
当期変動額
新投資口の発行	14,231,042					14,231,042	14,231,042
圧縮積立金の積立		149,557	149,557	△149,557	-	-	-
圧縮積立金の取崩		△17,477	△17,477	17,477	-	-	-
剰余金の配当				△3,040,628	△3,040,628	△3,040,628	△3,040,628
当期純利益				3,448,336	3,448,336	3,448,336	3,448,336
当期変動額合計	14,231,042	132,080	132,080	275,626	407,707	14,638,749	14,638,749
当期末残高	※1 114,045,421	434,888	434,888	3,448,336	3,883,224	117,928,645	117,928,645

当期(自 2019年8月1日 至 2020年1月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	114,045,421	434,888	434,888	3,448,336	3,883,224	117,928,645	117,928,645
当期変動額
圧縮積立金の積立		149,456	149,456	△149,456	-	-	-
圧縮積立金の取崩		△20,640	△20,640	20,640	-	-	-
剰余金の配当				△3,319,520	△3,319,520	△3,319,520	△3,319,520
当期純利益				3,562,889	3,562,889	3,562,889	3,562,889
当期変動額合計	-	128,816	128,816	114,553	243,369	243,369	243,369
当期末残高	※1 114,045,421	563,704	563,704	3,562,889	4,126,593	118,172,015	118,172,015