有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2016年8月1日 至 2017年1月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	82,743,523	92,170	92,170	2,304,285	2,396,455	85,139,979	85,139,979
当期変動額
剰余金の配当				△2,304,092	△2,304,092	△2,304,092	△2,304,092
当期純利益				2,335,864	2,335,864	2,335,864	2,335,864
当期変動額合計	-	-	-	31,772	31,772	31,772	31,772
当期末残高	※1 82,743,523	92,170	92,170	2,336,057	2,428,227	85,171,751	85,171,751

当期(自 2017年2月1日 至 2017年7月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	82,743,523	92,170	92,170	2,336,057	2,428,227	85,171,751	85,171,751
当期変動額
新投資口の発行	11,814,374					11,814,374	11,814,374
剰余金の配当				△2,335,929	△2,335,929	△2,335,929	△2,335,929
当期純利益				2,608,216	2,608,216	2,608,216	2,608,216
当期変動額合計	11,814,374	-	-	272,287	272,287	12,086,661	12,086,661
当期末残高	※1 94,557,898	92,170	92,170	2,608,344	2,700,515	97,258,413	97,258,413