有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2018年2月1日 至 2018年7月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	94,557,898	61,846	61,846	2,674,584	2,736,430	97,294,329	97,294,329
当期変動額
新投資口の発行	5,256,480					5,256,480	5,256,480
圧縮積立金の取崩		△24,568	△24,568	24,568	-	-	-
剰余金の配当				△2,698,966	△2,698,966	△2,698,966	△2,698,966
当期純利益				3,191,509	3,191,509	3,191,509	3,191,509
当期変動額合計	5,256,480	△24,568	△24,568	517,111	492,542	5,749,022	5,749,022
当期末残高	※1 99,814,378	37,277	37,277	3,191,695	3,228,972	103,043,351	103,043,351

当期(自 2018年8月1日 至 2019年1月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	99,814,378	37,277	37,277	3,191,695	3,228,972	103,043,351	103,043,351
当期変動額
圧縮積立金の積立		285,330	285,330	△285,330	-	-	-
圧縮積立金の取崩		△19,800	△19,800	19,800	-	-	-
剰余金の配当				△2,926,165	△2,926,165	△2,926,165	△2,926,165
当期純利益				3,172,709	3,172,709	3,172,709	3,172,709
当期変動額合計	-	265,530	265,530	△18,986	246,544	246,544	246,544
当期末残高	※1 99,814,378	302,807	302,807	3,172,709	3,475,517	103,289,895	103,289,895