有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成26年2月1日 至 平成26年7月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	33,975,836	1,132,545	1,132,545	35,108,382	18,672	18,672	35,127,054
当期変動額
新投資口の発行	22,924,841		-	22,924,841		-	22,924,841
剰余金の配当		△1,132,540	△1,132,540	△1,132,540		-	△1,132,540
当期純利益		1,718,731	1,718,731	1,718,731		-	1,718,731
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)			-	-	△8,736	△8,736	△8,736
当期変動額合計	22,924,841	586,190	586,190	23,511,032	△8,736	△8,736	23,502,295
当期末残高	※1 56,900,677	1,718,736	1,718,736	58,619,414	9,936	9,936	58,629,350

当期(自 平成26年8月1日 至 平成27年1月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	56,900,677	1,718,736	1,718,736	58,619,414	9,936	9,936	58,629,350
当期変動額
剰余金の配当		△1,718,702	△1,718,702	△1,718,702		-	△1,718,702
当期純利益		1,729,903	1,729,903	1,729,903		-	1,729,903
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)			-	-	△10,868	△10,868	△10,868
当期変動額合計	-	11,200	11,200	11,200	△10,868	△10,868	331
当期末残高	※1 56,900,677	1,729,936	1,729,936	58,630,614	△932	△932	58,629,681