有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2022/08/01-2023/01/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2022年2月1日 至 2022年7月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本							純資産合計
	出資総額	剰余金					投資主資本合計
		任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	買換特例圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	129,791,732	947,460	881,175	1,828,636	3,616,868	5,445,504	135,237,236	135,237,236
当期変動額
新投資口の発行	6,952,881						6,952,881	6,952,881
圧縮積立金の取崩		△214,695		△214,695	214,695	-	-	-
剰余金の配当					△3,831,563	△3,831,563	△3,831,563	△3,831,563
当期純利益					3,704,781	3,704,781	3,704,781	3,704,781
当期変動額合計	6,952,881	△214,695	-	△214,695	87,913	△126,782	6,826,099	6,826,099
当期末残高	※1 136,744,613	732,764	881,175	1,613,940	3,704,781	5,318,722	142,063,336	142,063,336

当期(自 2022年8月1日 至 2023年1月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本							純資産合計
	出資総額	剰余金					投資主資本合計
		任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	買換特例圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	136,744,613	732,764	881,175	1,613,940	3,704,781	5,318,722	142,063,336	142,063,336
当期変動額
圧縮積立金の取崩		△114,266		△114,266	114,266	-	-	-
剰余金の配当					△3,819,047	△3,819,047	△3,819,047	△3,819,047
当期純利益					3,986,198	3,986,198	3,986,198	3,986,198
当期変動額合計	-	△114,266	-	△114,266	281,417	167,150	167,150	167,150
当期末残高	※1 136,744,613	618,498	881,175	1,499,674	3,986,198	5,485,873	142,230,486	142,230,486