有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2023/02/01-2023/07/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2022年8月1日 至 2023年1月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本							純資産合計
	出資総額	剰余金					投資主資本合計
		任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	買換特例圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	136,744,613	732,764	881,175	1,613,940	3,704,781	5,318,722	142,063,336	142,063,336
当期変動額
圧縮積立金の取崩		△114,266		△114,266	114,266	-	-	-
剰余金の配当					△3,819,047	△3,819,047	△3,819,047	△3,819,047
当期純利益					3,986,198	3,986,198	3,986,198	3,986,198
当期変動額合計	-	△114,266	-	△114,266	281,417	167,150	167,150	167,150
当期末残高	※1 136,744,613	618,498	881,175	1,499,674	3,986,198	5,485,873	142,230,486	142,230,486

当期(自 2023年2月1日 至 2023年7月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本							純資産合計
	出資総額	剰余金					投資主資本合計
		任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	買換特例圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	136,744,613	618,498	881,175	1,499,674	3,986,198	5,485,873	142,230,486	142,230,486
当期変動額
新投資口の発行	5,680,500						5,680,500	5,680,500
圧縮積立金の積立		352,506		352,506	△352,506	-	-	-
圧縮積立金の取崩		△51,549		△51,549	51,549	-	-	-
買換特例圧縮積立金の取崩			△243,351	△243,351	243,351	-	-	-
剰余金の配当					△3,928,593	△3,928,593	△3,928,593	△3,928,593
当期純利益					4,138,609	4,138,609	4,138,609	4,138,609
当期変動額合計	5,680,500	300,957	△243,351	57,605	152,410	210,016	5,890,516	5,890,516
当期末残高	※1 142,425,113	919,455	637,824	1,557,280	4,138,609	5,695,889	148,121,002	148,121,002