有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	UBP OPPORTUNITIES - TCW GLOBAL REIT PREMIUM JPY Hedged Share	投資信託受益証券	110,626	3,986.6108	3,984.0000	-	95.43%
	ルクセンブルグ			441,024,007	440,735,179	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	3,290,602	1.4109	1.4107	-	1.01%
	日本			4,643,039	4,642,052	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.43%
親投資信託受益証券	1.01%
合計	96.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	UBP OPPORTUNITIES - TCW GLOBAL REIT PREMIUM JPY Non Hedged Share	投資信託受益証券	738,163	4,579.3551	4,601.0000	-	95.52%
	ルクセンブルグ			3,380,313,578	3,396,290,999	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	25,345,491	1.4109	1.4107	-	1.01%
	日本			35,762,487	35,754,884	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.52%
親投資信託受益証券	1.01%
合計	96.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	381 2年国債	国債証券	1,860,000,000	100.49	100.43	0.100000	11.76%
	日本			1,869,226,500	1,868,109,600	2019/10/15
2	154 20年国債	国債証券	780,000,000	112.42	112.76	1.200000	5.54%
	日本			876,908,900	879,543,600	2035/9/20
3	158 20年国債	国債証券	740,000,000	99.45	100.00	0.500000	4.66%
	日本			735,988,200	740,000,000	2036/9/20
4	150 20年国債	国債証券	570,000,000	116.06	116.29	1.400000	4.17%
	日本			661,557,200	662,892,900	2034/9/20
5	349 10年国債	国債証券	570,000,000	100.49	100.54	0.100000	3.61%
	日本			572,800,500	573,106,500	2027/12/20
6	133 5年国債	国債証券	540,000,000	100.98	100.99	0.100000	3.43%
	日本			545,317,200	545,362,200	2022/9/20
7	55 30年国債	国債証券	540,000,000	99.23	100.11	0.800000	3.40%
	日本			535,845,400	540,642,600	2047/6/20
8	339 10年国債	国債証券	500,000,000	103.26	103.28	0.400000	3.25%
	日本			516,320,000	516,445,000	2025/6/20
9	35 30年国債	国債証券	370,000,000	128.33	129.05	2.000000	3.01%
	日本			474,832,100	477,507,200	2041/9/20
10	345 10年国債	国債証券	310,000,000	100.43	100.80	0.100000	1.97%
	日本			311,357,600	312,495,500	2026/12/20
11	544 東京電力	社債券	300,000,000	101.71	100.90	1.976000	1.91%
	日本			305,131,200	302,715,000	2018/6/25
12	540 東京電力	社債券	300,000,000	101.15	100.48	1.640000	1.90%
	日本			303,469,800	301,458,000	2018/4/25
13	151 20年国債	国債証券	260,000,000	112.47	113.06	1.200000	1.85%
	日本			292,422,000	293,961,200	2034/12/20
14	113 20年国債	国債証券	230,000,000	123.23	122.85	2.100000	1.78%
	日本			283,433,600	282,573,400	2029/9/20
15	52 ソフトバンクグループ	社債券	200,000,000	100.92	103.44	2.030000	1.30%
	日本			201,849,000	206,888,800	2024/3/8
16	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	103.41	103.27	0.950000	1.30%
	日本			206,837,000	206,548,200	2024/7/16
17	146 20年国債	国債証券	170,000,000	120.62	120.90	1.700000	1.29%
	日本			205,067,200	205,545,300	2033/9/20
18	1 エイチエスビーシーHD	社債券	200,000,000	100.56	100.96	0.450000	1.27%
	イギリス			201,121,400	201,922,000	2021/9/24
19	542 東京電力	社債券	200,000,000	101.12	100.47	1.602000	1.27%
	日本			202,242,000	200,952,200	2018/4/25
20	3A明治安田劣後FR	社債券	200,000,000	100.00	99.54	1.110000	1.25%
	日本			200,000,000	199,096,000	2047/11/6
21	3A富国生命劣後FR	社債券	200,000,000	98.27	99.26	1.020000	1.25%
	日本			196,540,000	198,520,000	-
22	30 東レ	社債券	200,000,000	99.93	99.11	0.375000	1.25%
	日本			199,865,200	198,235,200	2027/7/16
23	148 20年国債	国債証券	160,000,000	117.55	117.81	1.500000	1.19%
	日本			188,080,000	188,500,800	2034/3/20
24	57 30年国債	国債証券	180,000,000	99.79	99.87	0.800000	1.13%
	日本			179,626,800	179,782,200	2047/12/20
25	78 住宅機構RMBS	特殊債券	116,092,000	103.96	104.37	1.080000	0.76%
	日本			120,700,852	121,176,829	2048/11/10
26	79 住宅機構RMBS	特殊債券	115,854,000	103.97	104.32	1.070000	0.76%
	日本			120,464,988	120,870,478	2048/12/10
27	9 40年国債	国債証券	140,000,000	80.24	82.72	0.400000	0.73%
	日本			112,336,000	115,819,200	2056/3/20
28	157 20年国債	国債証券	120,000,000	94.00	94.93	0.200000	0.72%
	日本			112,802,400	113,917,200	2036/6/20
29	1 クレデイ・A 劣後	社債券	100,000,000	108.15	108.67	2.114000	0.68%
	フランス			108,151,200	108,671,500	2025/6/26
30	1 BPCE S.A.劣後	社債券	100,000,000	107.10	107.35	2.047000	0.68%
	フランス			107,100,900	107,355,900	2025/1/30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
国債証券	59.06%
特殊債券	5.64%
社債券	31.91%
合計	96.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。