有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

2021年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	UBP-TCW GREIT PREMIUM Hedged	57,803.53	2,427	140,289,167	2,430	140,462,577	94.99
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	1,014,937	1.4529	1,474,601	1.4524	1,474,094	1.00

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.99
親投資信託受益証券	1.00
合計	95.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

2021年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	UBP-TCW GREIT PREMIUM NonHedge	387,284.44	2,929	1,134,356,124	2,938	1,137,841,684	95.17
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	7,978,789	1.4529	11,592,382	1.4524	11,588,393	0.97

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.17
親投資信託受益証券	0.97
合計	96.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2021年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	900,000,000	118.26	1,064,376,000	118.50	1,066,536,000	1.7000000	2033/6/20	4.56
2	日本	国債証券	第418回利付国債(2年)	1,030,000,000	100.35	1,033,646,100	100.30	1,033,100,300	0.1000000	2022/11/1	4.41
3	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	800,000,000	100.30	802,422,000	100.56	804,528,000	0.1000000	2030/12/20	3.44
4	日本	国債証券	第421回利付国債(2年)	730,000,000	100.41	733,029,500	100.35	732,555,000	0.1000000	2023/2/1	3.13
5	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	720,000,000	98.97	712,649,400	99.46	716,162,400	0.4000000	2040/9/20	3.06
6	日本	国債証券	第417回利付国債(2年)	700,000,000	100.43	703,051,000	100.28	701,974,000	0.1000000	2022/10/1	3.00
7	日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	640,000,000	103.84	664,576,000	104.90	671,360,000	0.6000000	2036/12/20	2.87
8	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	640,000,000	100.84	645,436,800	101.07	646,899,200	0.1000000	2029/6/20	2.76
9	日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	630,000,000	100.94	635,978,000	100.95	636,010,200	0.1000000	2025/9/20	2.72
10	日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	490,000,000	100.72	493,528,000	100.57	492,793,000	0.1000000	2023/12/20	2.10
11	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	410,000,000	102.95	422,118,000	103.43	424,095,800	0.5000000	2036/9/20	1.81
12	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	360,000,000	113.87	409,932,000	113.26	407,757,600	1.2000000	2034/12/20	1.74
13	日本	社債券	第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条	400,000,000	100.67	402,714,000	100.60	402,412,000	0.8500000	2077/12/10	1.72
14	日本	特殊債券	第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	400,000,000	100.04	400,168,000	99.98	399,940,000	0.0010000	2024/8/28	1.71
15	日本	地方債証券	第807回東京都公募公債	400,000,000	100.00	400,000,000	99.91	399,640,000	0.1000000	2030/6/20	1.71
16	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	310,000,000	127.79	396,163,000	126.70	392,794,800	1.8000000	2043/3/20	1.68
17	日本	国債証券	第43回利付国債(30年)	310,000,000	125.85	390,135,000	125.37	388,647,000	1.7000000	2044/6/20	1.66
18	日本	国債証券	第57回利付国債(30年)	370,000,000	106.00	392,201,000	104.56	386,901,600	0.8000000	2047/12/20	1.65
19	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	340,000,000	113.89	387,226,000	113.51	385,947,600	1.2000000	2035/9/20	1.65
20	日本	国債証券	第413回利付国債(2年)	370,000,000	100.46	371,702,000	100.20	370,747,400	0.1000000	2022/6/1	1.58
21	日本	国債証券	第170回利付国債(20年)	370,000,000	98.82	365,634,000	98.38	364,024,500	0.3000000	2039/9/20	1.55
22	日本	国債証券	第173回利付国債(20年)	330,000,000	99.03	326,830,400	99.64	328,838,400	0.4000000	2040/6/20	1.40
23	日本	特殊債券	第3回地方公共団体金融機構債券(15年)	300,000,000	108.28	324,864,000	108.13	324,390,000	1.1760000	2029/1/26	1.39
24	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	270,000,000	113.77	307,181,700	113.35	306,047,700	1.2000000	2035/3/20	1.31
25	日本	地方債証券	第135回共同発行市場公募地方債	300,000,000	102.45	307,350,000	101.93	305,814,000	0.6590000	2024/6/25	1.31
26	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	300,000,000	100.64	301,920,000	100.93	302,796,000	0.1000000	2029/12/20	1.29
27	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	270,000,000	100.82	272,240,000	101.07	272,894,400	0.1000000	2026/12/20	1.17
28	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	250,000,000	100.85	252,137,500	101.02	252,572,500	0.1000000	2029/9/20	1.08
29	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	230,000,000	105.43	242,489,000	105.85	243,468,800	0.7000000	2038/9/20	1.04
30	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	220,000,000	105.00	231,007,800	104.48	229,867,000	0.8000000	2048/3/20	0.98

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	68.80
地方債証券	4.35
特殊債券	4.45
社債券	20.33
合計	97.92

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。