有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

2022年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	UBP-TCW GREIT PREMIUM Hedged	61,377.23	1,855.9	113,910,591	1,924	118,089,790	95.14
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	853,167	1.4135	1,205,951	1.4149	1,207,145	0.97

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.14
親投資信託受益証券	0.97
合計	96.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

2022年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	UBP-TCW GREIT PREMIUM NonHedge	330,898.65	2,756.82	912,231,174	2,887	955,304,402	95.27
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	7,134,805	1.4134	10,084,762	1.4149	10,095,035	1.01

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.27
親投資信託受益証券	1.01
合計	96.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2022年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	1,000,000,000	100.07	1,000,780,000	99.97	999,700,000	0.1000000	2028/6/20	4.13
2	日本	国債証券	第426回利付国債(2年)	950,000,000	100.27	952,565,000	100.11	951,045,000	0.0050000	2023/7/1	3.93
3	日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	850,000,000	100.55	854,733,000	100.44	853,816,500	0.1000000	2025/3/20	3.52
4	日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	810,000,000	100.59	814,789,400	100.29	812,365,200	0.1000000	2024/3/20	3.35
5	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	800,000,000	99.92	799,390,000	100.02	800,176,000	0.0050000	2026/12/20	3.30
6	日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	750,000,000	100.17	751,335,000	100.13	750,975,000	0.0050000	2026/3/20	3.10
7	日本	国債証券	第433回利付国債(2年)	660,000,000	100.09	660,647,200	100.12	660,838,200	0.0050000	2024/2/1	2.73
8	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	570,000,000	119.14	679,098,000	114.14	650,603,700	1.7000000	2033/6/20	2.69
9	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	700,000,000	100.45	703,219,600	92.68	648,760,000	0.4000000	2040/9/20	2.68
10	日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	640,000,000	105.74	676,793,600	100.00	640,000,000	0.6000000	2036/12/20	2.64
11	日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	600,000,000	100.49	602,964,000	100.47	602,856,000	0.1000000	2025/6/20	2.49
12	日本	国債証券	第149回利付国債(5年)	540,000,000	99.98	539,936,200	100.08	540,453,600	0.0050000	2026/9/20	2.23
13	日本	国債証券	第167回利付国債(20年)	550,000,000	100.35	551,925,000	96.47	530,618,000	0.5000000	2038/12/20	2.19
14	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	520,000,000	99.63	518,076,000	99.55	517,670,400	0.1000000	2029/6/20	2.14
15	日本	国債証券	第43回利付国債(30年)	440,000,000	123.02	541,330,900	114.46	503,641,600	1.7000000	2044/6/20	2.08
16	日本	社債券	第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条	400,000,000	100.59	402,392,000	100.16	400,652,000	0.8500000	2077/12/10	1.65
17	日本	特殊債券	第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	400,000,000	99.97	399,896,000	100.01	400,040,000	0.0010000	2024/8/28	1.65
18	日本	地方債証券	第807回東京都公募公債	400,000,000	100.35	401,420,000	98.25	393,000,000	0.1000000	2030/6/20	1.62
19	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	360,000,000	114.04	410,572,800	108.66	391,186,800	1.2000000	2034/12/20	1.61
20	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	340,000,000	114.42	389,028,000	108.54	369,056,400	1.2000000	2035/9/20	1.52
21	日本	国債証券	第170回利付国債(20年)	370,000,000	99.48	368,094,500	92.36	341,735,700	0.3000000	2039/9/20	1.41
22	日本	特殊債券	第3回地方公共団体金融機構債券(15年)	300,000,000	108.24	324,741,000	105.97	317,925,000	1.1760000	2029/1/26	1.31
23	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	280,000,000	117.45	328,862,800	112.18	314,120,800	1.5000000	2034/3/20	1.30
24	日本	国債証券	第173回利付国債(20年)	330,000,000	100.88	332,927,100	92.98	306,850,500	0.4000000	2040/6/20	1.27
25	日本	地方債証券	第135回共同発行市場公募地方債	300,000,000	101.92	305,778,000	101.25	303,777,000	0.6590000	2024/6/25	1.25
26	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	300,000,000	100.94	302,820,000	99.15	297,462,000	0.1000000	2029/12/20	1.23
27	日本	社債券	第1回明治安田生命劣後ローン流動化	300,000,000	100.00	300,000,000	97.71	293,139,000	0.8800000	2051/8/2	1.21
28	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	300,000,000	106.26	318,780,000	93.14	279,435,000	0.8000000	2048/3/20	1.15
29	日本	国債証券	第67回利付国債(30年)	300,000,000	96.73	290,190,000	86.17	258,516,000	0.6000000	2050/6/20	1.07
30	日本	国債証券	第178回利付国債(20年)	250,000,000	98.85	247,125,000	93.36	233,420,000	0.5000000	2041/9/20	0.96

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	70.51
地方債証券	4.13
特殊債券	3.72
社債券	20.14
合計	98.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。