有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

2018年12月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	UBP-TCW GREIT PREMIUM Hedged	83,825.7	3,080.69	258,240,995	2,984	250,135,888	94.87
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	1,905,262	1.4252	2,715,446	1.4296	2,723,762	1.03

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.87
親投資信託受益証券	1.03
合計	95.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

2018年12月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	UBP-TCW GREIT PREMIUM NonHedge	601,608.1	3,546.48	2,133,591,819	3,379	2,032,833,769	94.27
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	15,807,241	1.4255	22,533,223	1.4296	22,598,031	1.05

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.27
親投資信託受益証券	1.05
合計	95.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2018年12月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	1,330,000,000	99.94	1,329,332,100	101.29	1,347,196,900	0.1000000	2028/3/20	8.69
2	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	860,000,000	113.17	973,313,800	113.59	976,934,200	1.2000000	2035/9/20	6.30
3	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	680,000,000	123.75	841,541,200	126.70	861,573,600	1.8000000	2043/3/20	5.56
4	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	680,000,000	117.24	797,232,000	116.76	794,002,000	1.4000000	2034/9/20	5.12
5	日本	国債証券	第395回利付国債(2年)	720,000,000	100.48	723,518,600	100.46	723,369,600	0.1000000	2020/12/1	4.67
6	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	670,000,000	100.18	671,261,900	101.61	680,847,300	0.1000000	2027/6/20	4.39
7	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	550,000,000	100.65	553,602,900	101.72	559,493,000	0.1000000	2026/12/20	3.61
8	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	500,000,000	100.23	501,164,200	101.48	507,425,000	0.5000000	2036/9/20	3.27
9	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	210,000,000	131.15	275,415,000	130.19	273,403,200	2.0000000	2041/9/20	1.76
10	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	250,000,000	100.52	251,315,000	101.75	254,377,500	0.1000000	2026/9/20	1.64
11	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	210,000,000	120.18	252,385,800	120.91	253,921,500	1.7000000	2033/9/20	1.64
12	日本	国債証券	第60回利付国債(30年)	210,000,000	100.22	210,462,000	104.79	220,059,000	0.9000000	2048/9/20	1.42
13	日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	180,000,000	122.23	220,014,000	121.90	219,423,600	2.1000000	2029/9/20	1.42
14	日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	210,000,000	99.70	209,384,200	102.50	215,250,000	0.6000000	2037/9/20	1.39
15	日本	国債証券	第57回利付国債(30年)	210,000,000	103.57	217,497,000	102.40	215,054,700	0.8000000	2047/12/20	1.39
16	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	200,000,000	103.51	207,022,000	103.74	207,486,000	0.5000000	2024/9/20	1.34
17	日本	社債券	第3回A号明治安田生命劣後FR	200,000,000	101.37	202,750,000	102.10	204,214,000	1.1100000	2047/11/6	1.32
18	日本	社債券	第568回東京電力株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	102.07	204,140,800	101.51	203,038,000	1.1550000	2020/9/8	1.31
19	日本	社債券	第30回東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	100.28	200,560,200	100.58	201,168,000	0.3750000	2027/7/16	1.30
20	日本	社債券	第3回A号富国生命劣後FR	200,000,000	99.55	199,100,000	100.31	200,620,000	1.0200000	9999/99/99	1.29
21	日本	社債券	第1回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	100.37	200,752,000	100.20	200,404,000	0.3800000	2020/3/9	1.29
22	日本	社債券	第12回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	100.30	200,611,200	100.06	200,124,000	0.4400000	2023/4/19	1.29
23	日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	160,000,000	121.00	193,608,000	120.65	193,044,800	1.8000000	2031/9/20	1.25
24	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	160,000,000	118.58	189,731,200	118.13	189,019,200	1.5000000	2034/3/20	1.22
25	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	170,000,000	102.79	174,748,600	102.30	173,910,000	0.8000000	2048/3/20	1.12
26	日本	国債証券	第11回利付国債(40年)	150,000,000	93.55	140,329,400	98.82	148,230,000	0.8000000	2058/3/20	0.96
27	日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	110,000,000	118.02	129,826,400	117.79	129,573,400	1.5000000	2033/3/20	0.84
28	日本	社債券	第547回東京電力株式会社社債(一般担保付)	120,000,000	103.56	124,275,840	102.66	123,195,600	1.9480000	2020/7/24	0.79
29	日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	110,000,000	101.01	111,111,000	101.16	111,283,700	0.1000000	2023/6/20	0.72
30	日本	社債券	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	100,000,000	107.22	107,227,600	104.78	104,781,000	2.1140000	2025/6/26	0.68

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	63.39
特殊債券	3.20
社債券	32.10
合計	98.70

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。