有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

2019年6月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	UBP-TCW GREIT PREMIUM Hedged	74,774.12	3,057	228,584,484	3,006	224,771,004	95.40
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	1,688,418	1.4648	2,473,194	1.4673	2,477,415	1.05

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年6月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.40
親投資信託受益証券	1.05
合計	96.45

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

2019年6月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	UBP-TCW GREIT PREMIUM NonHedge	541,736.27	3,412	1,848,404,153	3,341	1,809,940,878	95.56
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	13,489,717	1.4648	19,759,737	1.4673	19,793,461	1.05

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年6月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.56
親投資信託受益証券	1.05
合計	96.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2019年6月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	920,000,000	100.64	925,901,900	102.84	946,183,200	0.1000000	2027/6/20	5.61
2	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	580,000,000	123.26	714,945,100	134.70	781,283,200	1.8000000	2043/3/20	4.63
3	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	760,000,000	99.97	759,772,000	102.79	781,264,800	0.1000000	2028/3/20	4.63
4	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	570,000,000	117.30	668,616,300	120.12	684,695,400	1.4000000	2034/9/20	4.06
5	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	600,000,000	100.77	604,630,500	105.96	635,784,000	0.5000000	2036/9/20	3.77
6	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	520,000,000	113.40	589,707,800	117.55	611,306,800	1.2000000	2035/9/20	3.62
7	日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	510,000,000	101.63	518,327,100	102.64	523,504,800	0.1000000	2028/12/20	3.10
8	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	460,000,000	102.02	469,294,500	102.85	473,114,600	0.1000000	2027/12/20	2.80
9	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	440,000,000	101.90	448,363,500	102.74	452,064,800	0.1000000	2026/12/20	2.68
10	日本	国債証券	第401回利付国債(2年)	400,000,000	100.63	402,555,000	100.61	402,464,000	0.1000000	2021/6/1	2.38
11	日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	360,000,000	101.21	364,383,200	101.62	365,860,800	0.1000000	2023/12/20	2.17
12	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	300,000,000	103.60	310,828,000	104.02	312,069,000	0.5000000	2024/9/20	1.85
13	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	280,000,000	105.47	295,316,000	109.15	305,631,200	0.7000000	2038/9/20	1.81
14	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	250,000,000	118.63	296,583,700	121.27	303,182,500	1.5000000	2034/3/20	1.80
15	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	210,000,000	131.15	275,415,000	137.27	288,277,500	2.0000000	2041/9/20	1.71
16	日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	280,000,000	101.75	284,908,400	101.71	284,813,200	0.1000000	2024/3/20	1.69
17	日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	250,000,000	100.42	251,074,700	107.50	268,760,000	0.6000000	2037/9/20	1.59
18	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	210,000,000	120.18	252,385,800	123.73	259,847,700	1.7000000	2033/9/20	1.54
19	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	250,000,000	100.52	251,315,000	102.64	256,622,500	0.1000000	2026/9/20	1.52
20	日本	国債証券	第57回利付国債(30年)	210,000,000	103.57	217,497,000	112.37	235,993,800	0.8000000	2047/12/20	1.40
21	日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	190,000,000	120.99	229,888,800	122.82	233,367,500	1.8000000	2031/9/20	1.38
22	日本	国債証券	第61回利付国債(30年)	210,000,000	102.29	214,810,800	109.49	229,941,600	0.7000000	2048/12/20	1.36
23	日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	180,000,000	122.23	220,014,000	123.16	221,697,000	2.1000000	2029/9/20	1.31
24	日本	国債証券	第11回利付国債(40年)	180,000,000	102.80	185,041,200	114.17	205,515,000	0.8000000	2058/3/20	1.22
25	日本	社債券	第1回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後特約付)FR	200,000,000	100.00	200,000,000	102.15	204,306,000	1.7200000	2079/6/6	1.21
26	日本	社債券	第3回A号明治安田生命劣後FR	200,000,000	101.37	202,750,000	101.91	203,824,000	1.1100000	2047/11/6	1.21
27	日本	社債券	第30回東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	100.28	200,560,200	101.23	202,468,000	0.3750000	2027/7/16	1.20
28	日本	社債券	第568回東京電力株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	102.07	204,140,800	101.14	202,290,000	1.1550000	2020/9/8	1.20
29	日本	社債券	第12回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	100.30	200,611,200	100.49	200,992,000	0.4400000	2023/4/19	1.19
30	日本	社債券	第3回A号富国生命劣後FR	200,000,000	99.55	199,100,000	100.24	200,480,000	1.0200000	9999/99/99	1.19

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年6月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	68.22
特殊債券	2.83
社債券	26.52
合計	97.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。