有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	UBP OPPORTUNITIES - TCW GLOBAL REIT PREMIUM JPY Hedged Share	投資信託受益証券	102,834	3,528.9999	3,524.0000	-	95.45%
	ルクセンブルグ			362,903,691	362,389,518	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,794,645	1.4214	1.4221	-	1.05%
	日本			3,972,587	3,974,264	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.45%
親投資信託受益証券	1.05%
合計	96.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	UBP OPPORTUNITIES - TCW GLOBAL REIT PREMIUM JPY Non Hedged Share	投資信託受益証券	666,459	3,987.9999	3,975.0000	-	95.92%
	ルクセンブルグ			2,657,839,010	2,649,175,041	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	19,930,155	1.4214	1.4221	-	1.03%
	日本			28,330,715	28,342,673	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.92%
親投資信託受益証券	1.03%
合計	96.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	345 10年国債	国債証券	1,140,000,000	100.75	101.01	0.100000	7.28%
	日本			1,148,600,800	1,151,593,800	2026/12/20
2	154 20年国債	国債証券	930,000,000	112.42	113.71	1.200000	6.68%
	日本			1,045,568,000	1,057,521,600	2035/9/20
3	388 2年国債	国債証券	880,000,000	100.44	100.44	0.100000	5.58%
	日本			883,920,800	883,872,000	2020/5/15
4	150 20年国債	国債証券	710,000,000	116.03	116.92	1.400000	5.25%
	日本			823,839,900	830,146,200	2034/9/20
5	335 10年国債	国債証券	750,000,000	103.60	103.62	0.500000	4.91%
	日本			777,063,600	777,187,500	2024/9/20
6	35 30年国債	国債証券	550,000,000	128.84	130.39	2.000000	4.53%
	日本			708,628,700	717,156,000	2041/9/20
7	146 20年国債	国債証券	440,000,000	120.88	121.17	1.700000	3.37%
	日本			531,905,600	533,148,000	2033/9/20
8	349 10年国債	国債証券	430,000,000	100.62	100.80	0.100000	2.74%
	日本			432,666,000	433,452,900	2027/12/20
9	386 2年国債	国債証券	410,000,000	100.44	100.40	0.100000	2.60%
	日本			411,816,200	411,640,000	2020/3/15
10	38 30年国債	国債証券	280,000,000	126.71	126.92	1.800000	2.25%
	日本			354,810,400	355,376,000	2043/3/20
11	158 20年国債	国債証券	280,000,000	99.49	101.35	0.500000	1.79%
	日本			278,572,000	283,788,400	2036/9/20
12	113 20年国債	国債証券	230,000,000	123.23	122.32	2.100000	1.78%
	日本			283,433,600	281,347,500	2029/9/20
13	57 30年国債	国債証券	270,000,000	100.39	102.44	0.800000	1.75%
	日本			271,065,600	276,593,400	2047/12/20
14	58 30年国債	国債証券	220,000,000	102.07	102.33	0.800000	1.42%
	日本			224,565,000	225,132,600	2048/3/20
15	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	103.41	103.29	0.950000	1.31%
	日本			206,837,000	206,585,600	2024/7/16
16	568 東京電力	社債券	200,000,000	102.37	102.11	1.155000	1.29%
	日本			204,743,500	204,232,400	2020/9/8
17	3A明治安田劣後FR	社債券	200,000,000	100.00	101.34	1.110000	1.28%
	日本			200,000,000	202,684,000	2047/11/6
18	1 東京電力パワー	社債券	200,000,000	100.30	100.37	0.380000	1.27%
	日本			200,615,300	200,759,800	2020/3/9
19	12 東京電力パワー	社債券	200,000,000	100.00	100.30	0.440000	1.27%
	日本			200,000,000	200,619,200	2023/4/19
20	30 東レ	社債券	200,000,000	99.93	100.22	0.375000	1.27%
	日本			199,865,200	200,448,800	2027/7/16
21	3A富国生命劣後FR	社債券	200,000,000	98.27	99.51	1.020000	1.26%
	日本			196,540,000	199,020,000	-
22	130 20年国債	国債証券	160,000,000	121.26	121.07	1.800000	1.22%
	日本			194,026,700	193,716,800	2031/9/20
23	148 20年国債	国債証券	160,000,000	117.55	118.36	1.500000	1.20%
	日本			188,080,000	189,382,400	2034/3/20
24	10 40年国債	国債証券	170,000,000	99.61	102.05	0.900000	1.10%
	日本			169,349,500	173,485,000	2057/3/20
25	144 20年国債	国債証券	110,000,000	117.83	117.90	1.500000	0.82%
	日本			129,613,000	129,698,800	2033/3/20
26	547 東京電力	社債券	120,000,000	104.00	103.64	1.948000	0.79%
	日本			124,808,400	124,375,200	2020/7/24
27	78 住宅機構RMBS	特殊債券	108,794,000	103.96	104.10	1.080000	0.72%
	日本			113,113,121	113,254,554	2048/11/10
28	79 住宅機構RMBS	特殊債券	108,704,000	103.97	104.05	1.070000	0.71%
	日本			113,030,418	113,106,512	2048/12/10
29	1 クレデイ・A 劣後	社債券	100,000,000	108.15	107.27	2.114000	0.68%
	フランス			108,151,200	107,270,000	2025/6/26
30	1 BPCE S.A.劣後	社債券	100,000,000	107.10	106.68	2.047000	0.67%
	フランス			107,100,900	106,681,300	2025/1/30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
国債証券	61.83%
特殊債券	4.93%
社債券	31.57%
合計	98.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。