有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

2021年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	UBP-TCW GREIT PREMIUM Hedged	59,142.9	2,429	143,658,104	2,493	147,443,249	95.48
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	1,055,992	1.4584	1,540,058	1.4537	1,535,095	0.99

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.48
親投資信託受益証券	0.99
合計	96.47

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

2021年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	UBP-TCW GREIT PREMIUM NonHedge	362,652.59	3,042	1,103,189,178	3,159	1,145,619,531	95.21
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	7,827,038	1.4584	11,414,952	1.4537	11,378,165	0.95

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.21
親投資信託受益証券	0.95
合計	96.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2021年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	1,220,000,000	119.14	1,453,520,200	117.45	1,432,999,800	1.7000000	2033/6/20	5.91
2	日本	国債証券	第424回利付国債(2年)	1,100,000,000	100.22	1,102,497,000	100.13	1,101,452,000	0.0050000	2023/5/1	4.54
3	日本	国債証券	第426回利付国債(2年)	1,000,000,000	100.27	1,002,740,000	100.15	1,001,560,000	0.0050000	2023/7/1	4.13
4	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	880,000,000	100.51	884,548,000	99.13	872,405,600	0.4000000	2040/9/20	3.60
5	日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	810,000,000	100.59	814,789,400	100.44	813,580,200	0.1000000	2024/3/20	3.36
6	日本	国債証券	第421回利付国債(2年)	730,000,000	100.36	732,657,200	100.21	731,533,000	0.1000000	2023/2/1	3.02
7	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	700,000,000	100.83	705,812,000	100.59	704,172,000	0.1000000	2031/3/20	2.90
8	日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	640,000,000	105.74	676,793,600	104.36	667,961,600	0.6000000	2036/12/20	2.76
9	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	500,000,000	106.26	531,300,000	104.29	521,460,000	0.8000000	2048/3/20	2.15
10	日本	国債証券	第43回利付国債(30年)	380,000,000	126.35	480,148,000	124.60	473,499,000	1.7000000	2044/6/20	1.95
11	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	460,000,000	101.09	465,032,000	100.71	463,289,000	0.1000000	2030/12/20	1.91
12	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	450,000,000	100.94	454,257,000	101.03	454,666,500	0.1000000	2029/12/20	1.88
13	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	360,000,000	114.04	410,572,800	112.48	404,960,400	1.2000000	2034/12/20	1.67
14	日本	社債券	第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条	400,000,000	100.59	402,392,000	100.43	401,744,000	0.8500000	2077/12/10	1.66
15	日本	国債証券	第422回利付国債(2年)	400,000,000	100.38	401,520,000	100.22	400,900,000	0.1000000	2023/3/1	1.65
16	日本	地方債証券	第807回東京都公募公債	400,000,000	100.35	401,420,000	100.12	400,500,000	0.1000000	2030/6/20	1.65
17	日本	特殊債券	第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	400,000,000	99.97	399,896,000	100.01	400,060,000	0.0010000	2024/8/28	1.65
18	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	310,000,000	128.43	398,157,800	125.88	390,255,900	1.8000000	2043/3/20	1.61
19	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	340,000,000	114.42	389,028,000	112.74	383,319,400	1.2000000	2035/9/20	1.58
20	日本	国債証券	第170回利付国債(20年)	370,000,000	99.48	368,094,500	98.10	362,977,400	0.3000000	2039/9/20	1.50
21	日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	290,000,000	115.91	336,143,500	115.00	333,511,600	1.5000000	2033/3/20	1.38
22	日本	国債証券	第173回利付国債(20年)	330,000,000	100.88	332,927,100	99.31	327,746,100	0.4000000	2040/6/20	1.35
23	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	280,000,000	117.45	328,862,800	115.76	324,139,200	1.5000000	2034/3/20	1.34
24	日本	特殊債券	第3回地方公共団体金融機構債券(15年)	300,000,000	108.24	324,741,000	107.45	322,350,000	1.1760000	2029/1/26	1.33
25	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	300,000,000	104.08	312,250,600	103.03	309,105,000	0.5000000	2036/9/20	1.28
26	日本	地方債証券	第135回共同発行市場公募地方債	300,000,000	101.92	305,778,000	101.61	304,836,000	0.6590000	2024/6/25	1.26
27	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	270,000,000	114.14	308,199,600	112.57	303,955,200	1.2000000	2035/3/20	1.25
28	日本	社債券	第1回明治安田生命劣後ローン流動化	300,000,000	100.00	300,000,000	100.49	301,482,000	0.8800000	2051/8/2	1.24
29	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	300,000,000	100.52	301,563,000	100.40	301,206,000	0.0050000	2026/6/20	1.24
30	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	230,000,000	106.97	246,035,600	105.27	242,132,500	0.7000000	2038/9/20	1.00

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	68.20
地方債証券	4.20
特殊債券	3.83
社債券	21.65
合計	97.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。