有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

2020年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	UBP-TCW GREIT PREMIUM Hedged	63,488.49	2,182	138,531,885	2,125	134,913,041	94.89
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	1,008,001	1.4490	1,460,593	1.4473	1,458,879	1.03

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.89
親投資信託受益証券	1.03
合計	95.91

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

2020年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	UBP-TCW GREIT PREMIUM NonHedge	444,002.43	2,467	1,095,353,994	2,409	1,069,601,853	95.14
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	8,004,174	1.4490	11,598,048	1.4473	11,584,441	1.03

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.14
親投資信託受益証券	1.03
合計	96.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2020年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	2,180,000,000	101.07	2,203,372,400	100.96	2,201,058,800	0.1000000	2024/12/20	12.71
2	日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	1,710,000,000	101.02	1,727,605,300	100.95	1,726,313,400	0.1000000	2024/9/20	9.97
3	日本	国債証券	第140回利付国債(5年)	760,000,000	101.99	775,190,000	100.91	766,969,200	0.1000000	2024/6/20	4.43
4	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	510,000,000	134.23	684,606,500	128.75	656,640,300	1.8000000	2043/3/20	3.79
5	日本	国債証券	第410回利付国債(2年)	600,000,000	100.46	602,785,600	100.42	602,550,000	0.1000000	2022/3/1	3.48
6	日本	国債証券	第171回利付国債(20年)	560,000,000	99.04	554,633,400	98.10	549,382,400	0.3000000	2039/12/20	3.17
7	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	420,000,000	117.13	491,958,600	113.76	477,804,600	1.2000000	2035/9/20	2.76
8	日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	450,000,000	107.10	481,954,400	104.31	469,413,000	0.6000000	2037/9/20	2.71
9	日本	国債証券	第43回利付国債(30年)	340,000,000	131.46	446,995,300	127.32	432,888,000	1.7000000	2044/6/20	2.50
10	日本	国債証券	第408回利付国債(2年)	400,000,000	100.46	401,876,000	100.39	401,568,000	0.1000000	2022/1/1	2.32
11	日本	特殊債券	第60回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	400,000,000	100.28	401,136,000	99.64	398,580,000	0.0010000	2027/1/29	2.30
12	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	340,000,000	116.07	394,640,400	113.58	386,185,600	1.2000000	2034/12/20	2.23
13	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	360,000,000	105.68	380,448,000	103.01	370,850,400	0.5000000	2036/9/20	2.14
14	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	270,000,000	113.90	307,530,000	113.64	306,846,900	1.2000000	2035/3/20	1.77
15	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	210,000,000	136.77	287,221,200	131.68	276,536,400	2.0000000	2041/9/20	1.60
16	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	210,000,000	123.31	258,961,500	119.70	251,384,700	1.7000000	2033/9/20	1.45
17	日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	190,000,000	122.36	232,497,300	118.93	225,968,900	1.8000000	2031/9/20	1.31
18	日本	国債証券	第57回利付国債(30年)	210,000,000	111.77	234,735,900	106.34	223,328,700	0.8000000	2047/12/20	1.29
19	日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	180,000,000	122.68	220,833,000	119.36	214,858,800	2.1000000	2029/9/20	1.24
20	日本	社債券	第1回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後特約付)FR	200,000,000	102.54	205,098,000	103.36	206,728,000	1.7200000	2079/6/6	1.19
21	日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	200,000,000	100.99	201,990,000	100.97	201,942,000	0.1000000	2025/3/20	1.17
22	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	200,000,000	100.97	201,948,000	100.72	201,454,000	0.1000000	2030/3/20	1.16
23	日本	国債証券	第413回利付国債(2年)	200,000,000	100.50	201,007,000	100.48	200,960,000	0.1000000	2022/6/1	1.16
24	日本	社債券	第568回東京電力株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	101.07	202,152,000	100.16	200,334,000	1.1550000	2020/9/8	1.16
25	日本	社債券	第3回A号明治安田生命劣後FR	200,000,000	101.70	203,414,000	99.31	198,628,000	1.1100000	2047/11/6	1.15
26	日本	社債券	第3回A号富国生命劣後FR	200,000,000	100.01	200,020,000	98.85	197,700,000	1.0200000	9999/99/99	1.14
27	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	190,000,000	101.08	192,052,000	100.80	191,525,700	0.1000000	2029/12/20	1.11
28	日本	国債証券	第60回利付国債(30年)	160,000,000	114.23	182,774,000	108.68	173,892,800	0.9000000	2048/9/20	1.00
29	日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	170,000,000	100.95	171,620,000	100.85	171,460,300	0.1000000	2024/3/20	0.99
30	日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	140,000,000	119.35	167,094,500	116.77	163,483,600	1.5000000	2033/3/20	0.94

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年6月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	76.73
地方債証券	0.64
特殊債券	3.63
社債券	16.26
合計	97.25

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。