有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

2020年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	UBP-TCW GREIT PREMIUM Hedged	59,991.96	2,241	134,441,982	2,212	132,702,215	94.64
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	966,661	1.4546	1,406,105	1.4526	1,404,171	1.00

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.64
親投資信託受益証券	1.00
合計	95.64

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

2020年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	UBP-TCW GREIT PREMIUM NonHedge	413,539.24	2,506	1,036,329,335	2,486	1,028,058,550	95.00
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	7,502,335	1.4546	10,912,896	1.4526	10,897,891	1.01

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.00
親投資信託受益証券	1.01
合計	96.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2020年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	1,090,000,000	100.72	1,097,914,000	100.69	1,097,608,200	0.1000000	2023/12/20	5.84
2	日本	国債証券	第410回利付国債(2年)	890,000,000	100.39	893,471,000	100.25	892,305,100	0.1000000	2022/3/1	4.74
3	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	740,000,000	113.87	842,704,400	113.81	842,201,400	1.2000000	2034/12/20	4.48
4	日本	国債証券	第170回利付国債(20年)	820,000,000	98.69	809,336,000	98.60	808,536,400	0.3000000	2039/9/20	4.30
5	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	690,000,000	100.92	696,353,100	100.77	695,347,500	0.1000000	2030/9/20	3.70
6	日本	国債証券	第413回利付国債(2年)	620,000,000	100.46	622,890,900	100.32	622,002,600	0.1000000	2022/6/1	3.31
7	日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	600,000,000	100.90	605,440,000	100.89	605,388,000	0.1000000	2030/6/20	3.22
8	日本	国債証券	第417回利付国債(2年)	600,000,000	100.46	602,766,000	100.40	602,454,000	0.1000000	2022/10/1	3.20
9	日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	450,000,000	101.45	456,525,000	101.32	455,940,000	0.1000000	2028/12/20	2.42
10	日本	国債証券	第171回利付国債(20年)	460,000,000	97.75	449,650,000	98.49	453,090,800	0.3000000	2039/12/20	2.41
11	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	410,000,000	105.43	432,274,100	106.19	435,379,000	0.7000000	2038/9/20	2.31
12	日本	社債券	第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条	400,000,000	100.67	402,714,000	100.62	402,500,000	0.8500000	2077/12/10	2.14
13	日本	特殊債券	第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	400,000,000	100.04	400,168,000	99.96	399,864,000	0.0010000	2024/8/28	2.13
14	日本	地方債証券	第807回東京都公募公債	400,000,000	100.00	400,000,000	99.76	399,060,000	0.1000000	2030/6/20	2.12
15	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	340,000,000	113.89	387,226,000	114.12	388,028,400	1.2000000	2035/9/20	2.06
16	日本	国債証券	第43回利付国債(30年)	280,000,000	126.85	355,192,000	127.06	355,770,800	1.7000000	2044/6/20	1.89
17	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	350,000,000	100.81	352,835,000	101.07	353,766,000	0.1000000	2029/12/20	1.88
18	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	340,000,000	101.06	343,604,000	101.07	343,644,800	0.1000000	2026/3/20	1.83
19	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	270,000,000	113.77	307,181,700	113.89	307,505,700	1.2000000	2035/3/20	1.63
20	日本	国債証券	第67回利付国債(30年)	310,000,000	98.97	306,830,000	99.00	306,924,800	0.6000000	2050/6/20	1.63
21	日本	地方債証券	第135回共同発行市場公募地方債	300,000,000	102.45	307,350,000	102.26	306,783,000	0.6590000	2024/6/25	1.63
22	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	210,000,000	128.04	268,884,000	128.42	269,682,000	1.8000000	2043/3/20	1.43
23	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	260,000,000	103.08	268,008,000	103.62	269,417,200	0.5000000	2036/9/20	1.43
24	日本	国債証券	第57回利付国債(30年)	210,000,000	105.70	221,982,600	105.74	222,064,500	0.8000000	2047/12/20	1.18
25	日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	180,000,000	119.44	214,999,200	118.65	213,571,800	2.1000000	2029/9/20	1.14
26	日本	社債券	第1回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後特約付)FR	200,000,000	103.40	206,800,000	103.05	206,110,000	1.7200000	2079/6/6	1.10
27	日本	社債券	第1回九州電力株式会社利払繰延条項・期限前	200,000,000	100.00	200,000,000	101.58	203,160,000	0.9900000	2080/10/15	1.08
28	日本	社債券	第38回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	99.98	199,960,000	100.88	201,762,000	0.5800000	2025/7/16	1.07
29	日本	地方債証券	第180回共同発行市場公募地方債	200,000,000	100.97	201,952,000	100.82	201,652,000	0.1900000	2028/3/24	1.07
30	日本	社債券	第1回アサヒホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前	200,000,000	100.00	200,000,000	100.71	201,420,000	0.9700000	2080/10/15	1.07

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	69.40
地方債証券	7.02
特殊債券	3.31
社債券	19.30
合計	99.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。