有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

2019年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	UBP-TCW GREIT PREMIUM Hedged	66,739.96	2,877.34	192,033,704	2,915	194,546,983	95.09
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	1,423,183	1.4601	2,077,989	1.4615	2,079,981	1.02

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.09
親投資信託受益証券	1.02
合計	96.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

2019年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	UBP-TCW GREIT PREMIUM NonHedge	462,888.13	3,269.43	1,513,380,876	3,319	1,536,325,703	95.10
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	10,922,607	1.4601	15,948,098	1.4615	15,963,390	0.99

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.10
親投資信託受益証券	0.99
合計	96.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2019年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	1,940,000,000	100.87	1,956,975,000	100.99	1,959,244,800	0.1000000	2024/3/20	10.87
2	日本	国債証券	第140回利付国債(5年)	920,000,000	102.16	939,915,300	101.02	929,466,800	0.1000000	2024/6/20	5.15
3	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	800,000,000	102.58	820,699,100	101.28	810,240,000	0.1000000	2029/6/20	4.49
4	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	560,000,000	134.23	751,701,500	132.96	744,620,800	1.8000000	2043/3/20	4.13
5	日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	720,000,000	101.13	728,150,400	100.93	726,724,800	0.1000000	2023/12/20	4.03
6	日本	国債証券	第406回利付国債(2年)	720,000,000	100.45	723,247,200	100.43	723,146,400	0.1000000	2021/11/1	4.01
7	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	600,000,000	109.40	656,407,600	108.13	648,822,000	0.7000000	2038/9/20	3.60
8	日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	560,000,000	107.32	601,014,000	106.47	596,260,000	0.6000000	2037/9/20	3.31
9	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	520,000,000	103.45	537,953,400	101.33	526,962,800	0.1000000	2029/3/20	2.92
10	日本	国債証券	第405回利付国債(2年)	510,000,000	100.60	513,093,800	100.42	512,167,500	0.1000000	2021/10/1	2.84
11	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	420,000,000	117.13	491,958,600	116.10	487,657,800	1.2000000	2035/9/20	2.70
12	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	390,000,000	105.68	412,154,800	105.01	409,570,200	0.5000000	2036/9/20	2.27
13	日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	390,000,000	102.28	398,897,500	101.39	395,436,600	0.1000000	2028/12/20	2.19
14	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	290,000,000	101.25	293,651,500	101.21	293,523,500	0.1000000	2029/9/20	1.63
15	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	210,000,000	136.77	287,221,200	135.60	284,776,800	2.0000000	2041/9/20	1.58
16	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	230,000,000	119.82	275,586,000	118.49	272,536,200	1.4000000	2034/9/20	1.51
17	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	210,000,000	123.31	258,961,500	121.79	255,767,400	1.7000000	2033/9/20	1.42
18	日本	国債証券	第57回利付国債(30年)	210,000,000	111.77	234,735,900	110.89	232,875,300	0.8000000	2047/12/20	1.29
19	日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	190,000,000	122.36	232,497,300	120.50	228,955,700	1.8000000	2031/9/20	1.27
20	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	190,000,000	117.22	222,724,800	115.69	219,820,500	1.2000000	2034/12/20	1.22
21	日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	180,000,000	122.68	220,833,000	120.67	217,207,800	2.1000000	2029/9/20	1.20
22	日本	国債証券	第63回利付国債(30年)	210,000,000	99.80	209,580,000	99.86	209,722,800	0.4000000	2049/6/20	1.16
23	日本	社債券	第1回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後特約付)FR	200,000,000	102.54	205,098,000	103.75	207,500,000	1.7200000	2079/6/6	1.15
24	日本	社債券	第568回東京電力株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	101.07	202,152,000	100.71	201,432,000	1.1550000	2020/9/8	1.12
25	日本	社債券	第3回A号明治安田生命劣後FR	200,000,000	101.70	203,414,000	100.65	201,312,000	1.1100000	2047/11/6	1.12
26	日本	社債券	第12回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	100.26	200,524,000	100.62	201,256,000	0.4400000	2023/4/19	1.12
27	日本	社債券	第1回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	100.13	200,260,000	100.05	200,118,000	0.3800000	2020/3/9	1.11
28	日本	社債券	第3回A号富国生命劣後FR	200,000,000	100.01	200,020,000	99.19	198,380,000	1.0200000	9999/99/99	1.10
29	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	170,000,000	111.72	189,934,200	110.83	188,424,600	0.8000000	2048/3/20	1.05
30	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	140,000,000	121.10	169,543,100	119.68	167,563,200	1.5000000	2034/6/20	0.93

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	75.26
地方債証券	0.63
特殊債券	1.33
社債券	21.41
合計	98.63

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。