有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月16日-平成27年8月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,015,941,573円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,343,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,994,598,303円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,493,157,045口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,528円 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,015,941,573円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,343,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,994,598,303円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,493,157,045口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,528円 |
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