有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年8月17日-令和4年8月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 22,775,891,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230,739,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,545,151,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,617,137,648 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,110 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,775,891,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230,739,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,545,151,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,617,137,648 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,110 | 円 |
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