有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月16日-令和1年8月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 21,980,636,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 718,375,201円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,262,261,622円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,990,166,410口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,196円 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,980,636,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 718,375,201円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,262,261,622円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,990,166,410口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,196円 |
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